Pour créer une distinction claire entre vos fonds propres et les avoirs de tiers, vous pouvez ouvrir, fermer et gérer des comptes rubriqués dans le Tableau de bord Business CBC, sans intervention de l'agence.
Pour ouvrir des comptes rubriqués et ensuite pouvoir travailler avec ces comptes ou obtenir des informations, il y a 2 étapes à suivre:
- Il est nécessaire que les procurations adéquates soient enregistrées par la banque. Pour cela prenez contact avec votre agence.
- Le gestionnaire du Tableau de bord Business CBC au sein de votre société doit également activer la fonction "Comptes rubriqués" pour les utilisateurs souhaités. Cette procédure est expliquée ci-dessous.
Ensuite, l’utilisateur pourra ouvrir et clôturer des comptes rubriqués (voir ci-dessous).
Comment activer la fonction "Comptes rubriqués"?
1. Sur la page d’accueil de votre Tableau de bord Business CBC, cliquez sur les Paramètres (roue dentelée en haut à droite de votre écran).
2. Ensuite, cliquez sur "Utilisateurs".
3. Sélectionnez l’utilisateur concerné par l’ajout de la fonction.
4. Cliquez sur le pavé "CBC-Online for Business".
5. Dans la partie "Comptes", cliquez sur "Modifier".
6. La liste des fonctions possibles s’affiche ainsi que le tarif indicatif (hors conditions éventuelles pour un compte packagé). Pour activer la fonction, déplacez le curseur vers la droite puis confirmer l’action dans le bas du tableau.
Comment ouvrir et clôturer des comptes rubriqués?
1. Dans votre Tableau de bord Business CBC, allez dans le menu principal "Comptes", puis choisissez "Comptes rubriqués".
2. Dans le menu à gauche de votre écran, cliquez sur "Ouverture d’un compte rubriqué" ou sur "Fermeture d’un compte rubriqué". Si les procurations adéquates ont été enregistrées par votre agence, vous aurez accès à ces menus.
3. Si vous souhaitez ouvrir un compte rubriqué, vous devrez renseigner pour qui, puis valider. Ensuite, vous pourrez donner un nom de rubrique et valider.
4. Si vous souhaitez clôturer un compte rubriqué, il suffira de le sélectionner dans la liste et d’indiquer le compte sur lequel l’éventuel solde devra être reversé.
Date de mise à jour: 29/03/2023
